Mercado Financeiro Hoje: Ibovespa, Dólar e Juros em Foco
As movimentações do mercado financeiro hoje são caracterizadas por uma dinâmica variada no Ibovespa, alta no dólar comercial e avanços nos juros futuros. Este cenário reflete a atenção dos investidores tanto às condições econômicas domésticas quanto aos desenvolvimentos geopolíticos e debates globais, como a regulamentação da Inteligência Artificial.
Dados econômicos importantes, como o resultado do IBC-Br de dezembro, indicam uma performance melhor que a antecipada pelo mercado. Paralelamente, questões internacionais, incluindo posicionamentos de líderes globais e relatórios corporativos de grandes empresas, exercem forte influência, demandando constante observação dos participantes do mercado.
Mercado Financeiro Hoje: Ibovespa, Dólar e Juros em Foco
Nesta quinta-feira, os índices nacionais apresentaram direções distintas na abertura. O Ibovespa futuro operou com instabilidade, oscilando perto dos 190.000 pontos. Em contrapartida, o dólar comercial registrou valorização, sendo cotado a R$ 5,244 para compra e R$ 5,245 para venda, após uma abertura em alta de 0,09%. Similarmente, o dólar futuro iniciou o pregão com uma elevação de 0,21%, atingindo a marca de 5.260,00 pontos. Os juros futuros, por sua vez, também exibiram um comportamento de avanço.
O Banco Central do Brasil divulgou que o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) retraiu 0,20% em dezembro em relação ao mês anterior, um resultado mais positivo do que a expectativa de mercado, que era de -0,50%, conforme projeção da Reuters. No panorama anual de 2025, o IBC-Br assinalou um crescimento de 2,5% em comparação com o ano anterior, fornecendo informações relevantes sobre a trajetória da atividade econômica do país.
Energia e Cenário Corporativo Nacional
No setor de combustíveis, a Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis) reporta diariamente que os preços no Brasil permanecem abaixo da paridade internacional. A Petrobras (PETR3;PETR4) efetuou a última redução nos valores da gasolina há 24 dias, enquanto o diesel não sofre reajuste há 290 dias. A média nacional aponta o diesel A S10 com -10% (-R$ 0,32) e a gasolina A com -2% (-R$ 0,05) em relação à paridade.
Importantes anúncios corporativos também agitam o mercado. A Energisa anunciou investimentos previstos de R$ 7,09 bilhões para 2026 em seus segmentos de energia elétrica e gás. Desse total, R$ 6,3 bilhões serão direcionados a ativos próprios, com as nove distribuidoras do grupo recebendo aproximadamente R$ 5,74 bilhões. A Natura, por sua vez, informou a conclusão da venda das operações da Avon na Rússia para o Grupo Arnest por aproximadamente 26,9 milhões de euros, estratégia que visa simplificar suas operações e intensificar o foco na América Latina. Os fundos provenientes dessa transação foram recebidos em 17 de fevereiro.
A Axia Energia (anteriormente Eletrobras) convocou uma assembleia geral extraordinária para 1º de abril para deliberar sobre a migração para o Novo Mercado da B3, segmento reconhecido por elevados padrões de governança corporativa. Se a proposta for aprovada, a base acionária da empresa passará a ser exclusivamente de ações com direito a voto. A B3 já autorizou um tratamento excepcional para as ações preferenciais classe A1 (PNA1), criadas em uma operação que viabilizou a distribuição de R$ 30 bilhões em reservas de lucro através de bonificação de ações.
Análise do Contexto Global
O panorama internacional mantém os mercados em estado de alerta. Nos Estados Unidos, os índices futuros operavam em baixa enquanto os investidores avaliavam a ata da mais recente reunião do Federal Reserve (Fed). O documento revelou que alguns membros do comitê consideraram a possibilidade de elevação da taxa básica de juros caso a inflação persista acima da meta. Contudo, as apostas de mercado em dois cortes de juros até o final do ano não sofreram revisão imediata.
A tensão geopolítica no Irã é outro fator de sustentação para os preços do petróleo, com os barris de WTI e Brent registrando alta de mais de 1%, dando sequência à valorização da sessão anterior. O vice-presidente dos EUA, JD Vance, indicou que o Irã não cumpriu as exigências norte-americanas em negociações nucleares. O presidente Donald Trump reforçou o direito de empregar força militar caso a diplomacia não consiga conter o programa nuclear iraniano.
Para uma análise aprofundada sobre as dinâmicas globais de oferta e demanda de energia, o site da U.S. Energy Information Administration (EIA) oferece dados detalhados sobre o mercado mundial de petróleo.
As bolsas europeias operaram em declínio, influenciadas por resultados corporativos. A Airbus divulgou lucro e Ebit ajustado no quarto trimestre que superaram as expectativas, mas sua receita desapontou, e a previsão de entrega de 870 aeronaves comerciais em 2026 ficou ligeiramente abaixo do esperado, impactando o sentimento. A Renault, por sua vez, viu sua receita para 2025 subir 3% para 57,9 bilhões de euros, mas registrou um prejuízo líquido significativo de 10,9 bilhões de euros, atribuído em grande parte a uma despesa extraordinária relacionada ao seu investimento na Nissan.
Imagem: infomoney.com.br
Em contraste, os mercados da Ásia-Pacífico encerraram o dia em alta, com várias bolsas reabrindo após o feriado do Ano Novo Lunar, enquanto as bolsas da China continental e de Hong Kong permaneceram fechadas. O índice Kospi, da Coreia do Sul, destacou-se com um avanço de mais de 3%, alcançando um novo recorde histórico. No âmbito político, o ex-presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol foi sentenciado à prisão perpétua, após ser condenado por tentativa de golpe em dezembro de 2024.
Outros destaques internacionais incluem a prisão de Andrew Mountbatten-Windsor, irmão do rei Charles, na Grã-Bretanha, sob suspeita de má conduta em função pública por supostamente vazar documentos confidenciais a Jeffrey Epstein, segundo informações da BBC. Já a Nestlé informou estar em negociações avançadas para vender suas divisões de sorvete na Ásia, Canadá e algumas regiões da América Latina para a Froneri, uma joint venture da qual a Nestlé detém 50%. A iniciativa visa otimizar seu portfólio, focando em unidades de café, cuidados com animais de estimação, nutrição, alimentos e lanches.
Impacto da Tecnologia e Governança Global
A pauta da governança tecnológica foi abordada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante sua visita oficial à Índia. Em seu pronunciamento na cúpula sobre o impacto da Inteligência Artificial em Nova Délhi, o presidente alertou para os riscos e desafios da IA, enfatizando a necessidade de regulamentar as Big Techs. Lula destacou que a governança global da IA é crucial para combater práticas perniciosas, como o uso de armas autônomas, a disseminação de discursos de ódio, desinformação, pornografia infantil e violência contra mulheres e meninas, além de impactar processos eleitorais e a precarização do trabalho. O líder brasileiro sugeriu a Organização das Nações Unidas como fórum para essa regulamentação, visando proteger os direitos humanos no espaço digital e a integridade da informação, além de criticar a apropriação de dados por poucos conglomerados sem contrapartida justa.
No fechamento da sessão anterior, os índices em Wall Street apresentaram ganhos discretos, impulsionados pela valorização de empresas como a Nvidia e amenizando as preocupações com a Inteligência Artificial. Contudo, a divulgação da ata do Federal Reserve gerou uma certa cautela, revelando divergências sobre os próximos passos da política de juros. O Dow Jones fechou em alta de 0,26%, o S&P 500 subiu 0,56% e o Nasdaq avançou 0,78%.
Fechamento Anterior: Contexto para o Mercado
Para prover um contexto, os juros futuros DI concluíram a quarta-feira (sessão anterior) de forma mista, com variações pontuais entre os contratos. O dólar comercial encerrou o pregão em valorização de 0,22% frente ao real, alinhado à tendência global de fortalecimento da divisa, que elevou o índice DXY em 0,58%. A moeda foi vendida a R$ 5,241 e comprada a R$ 5,240, com negociação entre a mínima de R$ 5,194 e a máxima de R$ 5,249.
O Ibovespa encerrou o dia anterior com uma queda de 0,24%, atingindo 186.016,31 pontos, com um volume negociado de R$ 23,90 bilhões. As maiores baixas incluíram PCAR3 (-4,55%) e VALE3 (-3,57%), enquanto as maiores altas foram puxadas por RAIZ4 (6,35%) e RECV3 (3,59%). Entre as ações mais negociadas estavam PETR4 (0,81%) e BBAS3 (1,53%).
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Crédito: Divulgação / Agência Brasil
